LE MONEY MANAGEMENT – PLAN DE TRADING

Le Money Management permet d’évaluer à l’avance les possibilités d’achats et de ventes mais aussi du risque maximum autorisée par position. Ces notions indispensables à connaître avant d’ouvrir une position permet de gérer plus sereinement la psychologie des marchés et éviter les pièges de << trader nerveux >>.

D’importance égale à l’analyse technique, le Money Management permet de déterminer le meilleur point d’entrée et de sortie d’une position et de définir à l’avance le gain et la perte encourue.

LES BONNES QUESTIONS À SE POSER

Le Money Mangement consiste à simplement se poser toutes les question susceptibles d’arriver lorsque nous sommes déjà investis ou pire en perte à un moment ou la nervosité est maximum.

• Dois-je acheter telle valeur ?
• Combien suis-je prêt à perdre en cas de retournement ?
• Combien dois-je investir sur cette position ?
• Comment calculer ma perte maximum autorisée ?
• Dois-je vendre ?

Toutes ces questions sont a se poser avant d’ouvrir une position. Le trader connaissant précisément le déroulement de sa position parviendra à sortir un meilleur rendement qu’une personne n’utilisant pas de Money Manegement ou limitera sa perte.

LES 10 RÈGLES À CONNAÎTRE POUR MAÎTRISER SON MONEY MANAGEMENT

Il existe 8 règles de bases au Money Management. Ces règles vont vous permettent de réaliser un plan de trading à l’avance et de contrôler au mieux le suivi de vos positions.

RÈGLE N°1 : LE CAPITAL

Le capital est la partie centrale du trader. Comme il est coutume de le dire, la perte du capital en Forex peuvent être totale, c’est pourquoi il est toujours recommandé d’investir une somme d’argent que l’on est prêt à perdre.

RÈGLE N°2: LA DIVERSIFICATION

Aussi importante que le capital, la diversification permet de réduire les risques engagés sur une positions. Ainsi en cas de forte baisse d’une ligne, seule une pondération de votre capital sera réduite et non l’intégralité du capital.

RÈGLE N°3 : PLAN DE TRADING

Il est souvent recommandé de s’imposer quelques règles de sécurité pour éviter de perdre l’intégralité de votre capital en quelques mouvements. Rédiger un plan de trading à l’écrit aide à garder le contrôle de ses positions.

RÈGLE N°4 : PRIVILÉGIEZ L’ANALYSE TECHNIQUE

Cette règle est l’une des plus importante pour réussir à gagner en Forex. L’analyse technique permet de connaître à l’avance les niveaux de supports et de résistances, la tendance du marché et le sentiment psychologique grâce aux indicateurs techniques notamment.

RÈGLE N°5 : MAÎTRISER LES RISQUES

La maîtrise des risques passe avant tout par la maîtrise de soit. En trading, le véritable adversaire du trader est le trader lui même souvent trahi par sa psychologie.

L’investissement sur les marchés boursiers représente un risque en perte de capital et ce seul aspect suffit souvent à commettre des erreurs parfois évitable.

Le trader doit toujours pouvoir sortir d’une position même en perte et respecter son Money Management. Citation du trader << Il est préférable de se couper la main que le bras >>, traduisez : Il est préférable de couper en perte de 5% que  50 %.

RÈGLE N°6 : ACCEPTEZ LES RISQUES

Achetez ou vendre sur le marchés des changes imposent une connaissance total des produits négociés. Vous devrez répondre aisément à ces questions :

• Quels produits ?
• Quels leviers ?
• Quels échéances ?
• Quels marchés ?

RÈGLE N°7 : PRENEZ VOTRE TEMPS

Trader est un véritable métier à part entière. Ne brûlez pas les étapes dans le trading pour ne pas vous faire rattraper par les marchés. Répétez vous sans cesse que les marchés ont toujours raison et que lutter seul contre la tendance est l’erreur n°1 constatée chez les débutants.

Apprenez à maîtriser vos émotions, souvent à l’origine d’erreur grave pour votre portefeuille. Ne vous laissez pas entraîner par << Je vais me refaire >> en augmentant votre prochaine position pour rattraper la précédente perte.

RÈGLE N°8 : NÉGLIGEZ PAS LE RISK MANAGEMENT

Le Risk Management est un ensemble de techniques qui permettent d’optimiser un trade de sorte à en obtenir le meilleur profit ou limité la perte.